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场外基金持仓 · 按账户组同步

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连接后选择需要导入的账户组。每个账户组的份额与成本分别保留,买卖流水在成交流水中核对。

同步仅更新所选账户组。平台漏返的持仓会保留并提示核对,不能把同步缺失直接视为卖出。

数据管理

核对、补录与离线留存

持仓与来源

检查数量、成本、账户归属与同步后待核对项目。

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成交记录

补录实际成交时间与费用,按月核对已记录买卖。

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